Mr. Z 🎙️ 168X 主持人 🚨

昨天跟 Frank 哥聊完，搞明白下半年市場的節奏了： 1. 九月初到九月中，主要就看 CPI、非農，市場目前還在消化 Warsh 上週在 Jackson Hole 的鷹派發言，外加現在 10y Treasury 4.78%，一直破今年新高，AI 還要在承壓一陣子 2. 九月底到十月初有 Mega IPO Anthropic 要上市，可能吸走市場 3000 多億美金的流動性，高機率會發生六月初 SpaceX 的那一股虹吸效應 3. US midterm 完之後，按照歷史經驗來看，不管選情勝負，股市表現都相當不錯，政策確定性是關鍵，市場才知道怎麼去沙盤推演 每次 Frank 哥 @qin…

今早跟好黃兄聊完，主要 takeaway： 1. 市場目前要的是確定性，Warsh 哪怕是 rate hike 都好，但大家要知道到底升息的標準是什麼，不然每次開 CPI 市場都神經緊張 2. 九月 CPI 公布之後就空手不動作到 midterm 之前會最舒適，中間還有 Anthropic IPO 會有吸血行情，我們可以接受市場 choppy 但必須要是 uptrend 才有意義，否則來回摩擦乾脆搞些固定收益 3. 市場對軟件不刻薄，但是對硬件極其刻薄，workflow & vertical SaaS 最近可以看看、crypto 幣股也是；光通訊、Neocloud 一些高估值、弱營收的公…

又到了一週的盡頭，好奇大家下週想要哪些大 V 上到 168X @168X_Fortune？🤔

昨晚市場上漲，核心還是升息預期降溫，美聯儲理事 Waller 表態如果通膨繼續往 2% 方向改善，他傾向 9 月按兵不動，市場把原本一度接近 70% 的升息機率往下修，短端利率回落，科技股和 risk assets 跟著反彈，S&P 漲 1.1%， bitcoin:native 也重新站上 80K 現在市場在交易的 scenario 是原本可能升息，現在可能不用升，所以只要今晚八點半的非農就業數據 NFP 不要太強，市場情緒大致還是會正面 市場預估 8 月新增非農 5.5 萬人，失業率維持 4.1%，如果就業不過熱、也沒有崩掉，就是市場最想要的劇本 不過真正關鍵還是下週的 8 月 CPI…

感謝韋馱 @thecryptoskanda 今天的邀請恭祝 Hertzflow 一切順利，發大財呀！ 😄 Hertzflow 絕對是 2026 一定要參與的項目！ 餐廳正點！ https://t.co/md2lHlzThb