戈多Godot

本来不打算在中期选举前加仓半导体的，但 $CBRS 这个位置真的，有点吸引人了。 昨天放量破位，流动性猎取。筹码密集区在180一带，对价格有引力。 机构目标价291，距当前价格翻倍🤣 疑问点是，SemiAnalysis 称，GPT-6.1 Sol 的 Ultrafast 版本使用 Nvidia GPU，没有采用Cerebras。 这个消息直接冲击了市场信心。 10月8日，OpenAI 正式推出 GPT-6.1 Sol Ultrafast，不过公开发布信息没有披露底层芯片供应商。 不过，10月2日，Sam Altman 表示 Cerebras 是密切合作伙伴，双方正深入合作推进高速推…

为什么美股经常在中期选举后上涨？③ 🧐 华尔街有一个持续70多年的规律： 1950年到2022年，美国19次中期选举，每次选举后的12个月，标普500全部上涨，平均涨幅约15%。 不管哪个党赢，美股似乎总能在选举后迎来一轮上涨。 比如2022年，美国通胀一度冲到9.1%，美联储激进加息，美股大幅下跌。 但从当年中期选举到一年后，标普500反而上涨了约14.5%。 为什么会这样？ ———————— 第一个原因，不确定性消退。 选举前，税收、监管等政策悬而未决，投资者难以判断企业未来的经营环境，只能要求更高的风险补偿。 选举结束，国会格局明朗，政策走向更容易判断，市场风险溢价可…

$VST 看着真是要奔新高去了，周线走了一个漫长的筑底过程，多次回踩 133-135 附近全部接住。 10月6日，日线放量调空走高，之后虽然有根大的回调，但最近的大跌行情，居然又涨回去了。 看来市场真的在重新定价 VST。 而且其实最近能源明显成为限制 AI 数据中心发展的主要因素之一。 https://t.co/DHgXJNhew7

1/ 之前提到存储的反身性。 为了摆脱周期，追求订单确定性。可确定性越高，股价能交易的想象空间，反而越小。 要产能锁定，又要股价超预期。 路径只有：涨价，或者出现分析师模型里还没有看到的新需求。 所以，长鑫计划在2026年底推出 4F² DRAM，恰好影响了关键变量——涨价。 ———————— 2/ 长鑫即使没有抢走订单，也可能通过增加可替代供给，影响三大寡头未来营收增长，和利润率。 三大巨头现在赚的钱，是缺货的钱，行业都缺货，存储就有非常强的议价能力。 供给竞争，会削弱议价能力。 假设新增竞争，最终使整个 DRAM 产品组合平均售价，相对基准下降3%。 出货量不变，整体收入就…

特斯拉这才飞了一天，就开始降落了。 话说，之前还真写过一篇 Tesla 和 SpaceX 合并可能性的研究，放在 OKX 星球了👇 https://t.co/Rv9SGIDmZB OKX 预言家第三季也可以了，这季是预测市场形式，猜美股财报是否超预期。在 OKX App，星球里参与。 https://t.co/w4ncGPVsJR