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一个多月前预判了资金会从硬件轮动到大科技和软件板块，所以对仓位进行了调整，目前美股主要仓位比例是： 硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清仓了） 大科技50%（MSFT 15%，GOOG 20%， META 10%，AAPL 10%） 软件10%（NOW 10%， CRM中途换了GOOG卖飞了） 之所以有如此准确的判断，是因为我一直强调对AI的投资不能仅限于表面的研究，而是要去深入的使用。 随着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等开源大模型的陆续推出，我觉得开源模型很快要到了一个爆发的临界点，很有可能是明年行情的助推器，…

8月份资金曲线大幅上升，上个月说6月份应该是本轮熊市的底部目前看来基本确定了。耐心等待明年起飞。 https://t.co/HKWyUxxHQ4

喊了很久看好软件股，最近彻底起飞了 最近一个月NOW涨了40%，CRM涨了60% https://t.co/kPeY7guXRL

上周刚建仓AAPL，白毛女现在也开始奶苹果了。 AAPL长期拿着肯定是很稳的，但是短期指望像硬件股那样暴涨不现实。 一方面MAC目前占苹果营收也就10%，大头还是IPHONE，9月份这次新品发布受存储涨价影响，基础款如何定价很重要。 另外一方面，新CEO首次亮相不知道反响如何，需要时间去验证他的能力，主要是库克实在太强了。 所以我先建仓了10%，其他的等发布会后再看，主要是看手机端的AI落地。